关于2017年清城区本级预算调整方案（草案）的报告

发表时间： 2018-01-15 09:00 来源：清城区财政局 　　

关于2017年清城区本级预算调整方案

（草案）的报告

——2017年 12月29日在清远市清城区第八届

人民代表大会常务委员会第 11次会议上

清城区财政局局长  谢宇辉

 

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向会议报告2017年区本级预算调整方案，请予审议。

一、 一般公共预算调整

（一）一般公共预算收入调整

2017年全区一般公共预算年初预算数为347,563万元，拟调整为498,060万元，调增收入150,497万元。主要项目调整如下：

1.本级一般公共预算收入调整：2017年区本级一般公共预算收入年初预算135,650万元（税收收入为82,924万元,非税收入为52,726万元）,拟调整为152,356万元（税收收入调整为104,980万元，非税收入调整为47,376万元），调增收入16,706万元，对比年初预算超收约12%。本级收入调增主要是土地出让、房地产市场成交活跃，量价齐升的合力拉动，税收实现大幅增收。

2.上级补助收入预算调整：补助收入年初预算81,454万元，拟调整为190,050万元，调增108,596万元。调增主要是年度预算执行过程中，中央、省市的税返、体制补助及专项补助收入增加。

3.调入资金预算调整：调入资金年初预算70,000万元，拟调整为79,881万元，调增9,881万元。一是根据财预〔2015〕15号要求将政府性基金结转规模超当年收入30%的3,774万元调入一般公共预算统筹；二是根据财预〔2017〕28号文要求将新增建设用地有偿使用费结余5,777万元转列一般预算用于原相关项目的支出；三是国有资本经营预算结余调入330万元，统筹安排于区级预算的新增项目支出。

（二）一般公共预算支出调整

按照收支平衡的原则，拟调整年度一般公共预算总支出到498,060万元，调增150,497万元。调整后本级一般公共预算支出为452,732万元，调增117,772万元，新增支出主要为创文项目及上级转移性资金安排的专项支出，将根据支出的类别安排到相应支出科目；债务还本支出5,900万元（石角镇债务），调增5,900万元；债务发行费用支出35万元，调增35万元；一般预算总收支相抵后预计结转下年支出26,790万元（以2017年决算数据为准，主要为专项结转）。

（三）本年超收收入安排及部分项目调整说明

1.本年一般预算收入比年初预算超收约1.67亿元，根据项目需求将安排于创文项目、单位养老金缴费等支出。

 2.由于债务还本展期，高标农田、水库移民等项目未能按进度安排，相关9,800万元资金调整到创文项目支出。

二、政府性基金预算调整

（一）政府性基金预算收入调整

2017年区本级政府性基金年初预算数为348,563万元（本级收入为317,326万元，上年结转收入31,237万元），拟调整为479,935万元，调增131,372万元。主要是国有土地使用权出让收入、省市补助收入及地方政府专项债券转贷收入增加。调整后政府性基金本级收入为406,509万元,上年结转及上级补助收入41,426万元，地方政府专项债券转贷收入32,000万元。主要项目调整如下：

1.本级政府性基金收入调整：2017年本级政府性基金收入年初预算数为317,326万元，拟调整为406,509万元，调增89,183万元。其中：国有土地使用权出让收入402,812万元，调增95,302万元，主要是土地出让收入增加;城市公用事业附加收入2,083万元，调减5,638万元，主要是财政部（财税〔2017〕18号文）取消城市公用事业附加收费；农业土地开发资金收入1,068万元，调减27万元；彩票公益金收入546万元，调减454万元，主要是市对区分成收入减少。

2.上级补助收入调整：政府性基金上级补助收入年初预算数为0元，拟调整为6,517万元，调增6,517万元（以年终结算数为准），全部为专项补助资金。

（二）政府性基金预算支出调整

按照收支平衡的原则，拟调整年度政府性基金预算总支出到479,935万元，调增131,372万元。主要项目调整如下：

1.文化体育与传媒支出调整为60万元，调增60万元，调增的主要是上级补助支出；

2.社会保障和就业支出调整为19,620万元，调增1,897万元，调增的主要是上级补助支出；

3.城乡社区支出调整为352,745万元，调增24,543万元。其中：新增专项债券转贷收入安排的支出调增3.2亿元，城市公用事业附加安排的支出调减6,030万元；

4.农林水支出调整为596万元，调增74万元，调增的主要是上级补助支出；

5.其他支出调整为2,843万元，调增727万元，调增的主要是上级补助支出；

6.调出资金调整为79,551万元，调增79,551万元。其中：国有土地使用权出让收入资金调出7亿元平衡一般预算支出缺口；根据财预〔2015〕15号要求将政府性基金结转规模超当年收入30%的3,774万元调出一般公共预算统筹;根据财预〔2017〕28号文要求将新增建设用地有偿使用费结余5,777万元转列一般预算用于原相关项目的支出；

7.债券付息及发行费用支出4,293万元，调增4,293万元，主要是市级补助项目负担的债券利息支出。

政府性基金预算总收支相抵后，预计结转下年支出20,219万元（以2017年决算数据为准，主要为专项结转）。

三、国有资本经营预算调整

根据国有资本经营预算的上年结余及本年收支情况，拟将原年初预算没有计划安排的国有资本经营预算上年结余198万元及本年新增结余132万元调入一般公共预算，统筹安排于区级预算的新增项目支出。

四、收回财政存量资金使用报告

根据《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）、《关于回收财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》（财预〔2015〕81号）文件，2017年区总预算已收回部门及财政专户存量资金10,997万元，累计安排9,828万元，由于今年区财政新增刚性支出较大，所收回的财政存量资金需重新统筹安排于创文创卫、农田水利、城乡社区、各部门运转缺口经费、增人增资等方面。最终统筹数及使用方向需根据全年预算执行情况确定。

五、其他报告事项

根据《转发财政部关于进一步加强地方非税收入管理的通知》（粤财预〔2012〕158号）规定，财政（非税）专户核算的收入主要有义务教育杂费、考试费、捐资助学收入、学前教育（幼儿园）收费、经营服务性收费等不纳入公共财政预算管理的资金。2016年非税专户管理资金收入2,414万元，结余1,104万元，支出2,457万元。预计2017年非税专户管理资金收入4,850万元，支出3,965万元。

以上报告，请予审议。   

 

附表：1.2017年清城区一般公共预算收入预算调整表（附表1）

           2.2017年清城区一般公共预算支出预算调整表（附表2）

           3.2017年政府性基金收入预算调整表（附表3）

           4.2017年政府性基金预算支出调整表（附表4）

17年12月预算调整表.xls
关于印发清城区第八届人大常委会第十一次会议决议的通知.wps
 




 

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