（2022年7月6日在源潭镇第十八届人民代表大会第二次会议上）

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告源潭镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请各位人大代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在各位代表的大力支持下，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，积极推动财政政策提质增效，不断提升财政服务和保障水平，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）预算收支执行情况

1.预算收入情况

2021年全镇实现财政总收入75534.34万元（其中各级资金收入59634.34万元、老旧小区改造项目专项债券9000万元、省级再融资债券资金6900万元）。

2.预算支出情况

2021年一般预算支出73316.78万元。主要支出项目如下：

（1）一般公共服务支出17162.05万元（其中镇政府日常运作经费16207.8万元、人大事务支出77.67万元、党建事务支出310.96万元、统计信息事务支出112.28万元、民族宗教事务支出2.52万元、其他群众团体事务支出53.65万元、工会事务支出124.9万元、下拨村居经费272.27万元）；

（2）国防支出18.62万元；

（3）公共安全支出292.15万元；

（4）教育支出701.38万元；

（5）文化体育支出25.00万元；

（6）社会保障和就业支出1313.12万元；

（7）医疗卫生支出321.90万元；

（8）城乡社区事务支出2098.52万元；

（9）农林水事务支出4982.62万元；

（10）其他支出46401.42万元（主要用于迎咀赤狮坑重建工程支出2000万元、征地拆迁办拆迁经费3000万元、部分历史遗留项目退款8489.56万元、支付征地入股分红及50年地租款项846.79万元、退还征地入股分红本金6959.12万元、偿还部分历史工程欠款以及支付民生项目工程款8809.56万元、偿还区财政局借款7366万元、土地报批事项相关支出5083.52万元等其他财政支出）。

3.化解历史债务情况

2021年共偿还债务14325.12万元，包括：退还征地入股分红本金6959.12万元、偿还区财政局借款7366万元。

（二）2021年财政工作情况

2021年的财政工作能够认真履行各项职能、推进社会各项事业稳定发展，这是镇委、镇政府正确领导和高度重视的结果，是镇人大有效监督的结果，是各位代表履行职责、大力支持的结果。回顾过去的一年，我镇财政工作主要取得以下几方面的成效。

1.聚焦严格依法理财。2021年，面对经济发展新常态，镇财政紧盯全年工作目标，坚持严格依法理财，促进财政增收。一是切实盘活土地资源，紧密跟进各个项目的土地出让工作；二是大力推进农村综合改革，利用“互联网+”手段，充分发挥“三资”管理平台作用，进一步规范农村资产、资源、资金管理；三是与上级单位密切沟通，积极争取资金，落实债券资金和上级直达资金的使用，发挥政府投资对补短板、惠民生、促消费、扩内需的支持撬动作用。

2.聚焦推进财政改革。一是全面运行全省统一的“数字财政”系统，让财政运行效率性、安全性、精准性显著提高；二是继续深化国库制度改革，打开财政资金直接支付的新局面，减少单位沉淀资金；三是通过推动深化改革，充分发挥财政资金的撬动作用，大力实施乡村振兴战略，加快美丽乡村、厕所革命、“四好农村路”等农村基础设施建设。

3.聚焦保障财政发展。一是科学安排民生领域的财力投入，着力“补短板、保重点、惠民生”，按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，努力解决影响人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，在保障和改善民生上取得新成效；二是严格执行《清远市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》，认真落实中央、省、市、区关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项要求，树立过“紧日子”思想，确保各类人员工资的足额及时发放和机构的正常运转；三是认真落实中央惠农政策，确保各项惠农、支农政策落到实处，促进了农业和农村经济的发展。

4.聚焦强化财政监督。一是强化财政资金监督，进一步规范财政资金使用管理流程，认真落实财务开支“一支笔”审批制度，对于票据不规范、手续不健全、内容不真实、开支不明确的票据一律拒绝付款。继续全面实行公务卡制度，减少公务消费中的现金流量，堵塞管理漏洞；二是加强支出进度管理，及时落实项目支出计划，确保民生实事资金到位，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点民生支出需要，提高资金使用效益；三是推进财政信息公开，严格按照《中华人民共和国预算法》要求执行预决算公开及“三公”经费公开工作，主动公开相关年度全镇财政决算、预算信息，接受公众监督，打造“阳光财政”。

各位代表，我镇2021年的财政预算执行取得一定成效，在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到一些困难和问题：一是“保工资、保运转、保民生”等刚性支出有增无减，平衡收支压力仍然很大；二是受大规模减税降费和全球新冠肺炎疫情的叠加影响，财政收入增速趋缓，持续增长压力较大；三是减债压力依然存在，镇、村两级财政运作仍然艰难。对此，我们一定要在思想上高度重视，在工作中对症下药，想方设法，切实加以解决。

二、2022年财政预算草案

2022年，面对国内、国际复杂多变的经济形式，为确保完成各项收支任务，我镇将尽最大努力克服困难，深化财税体制改革，完善预算管理，狠抓增收节支，支持创新发展，努力完成全年的目标任务。

根据全年财政工作目标任务，结合我镇经济社会发展实际情况，拟定2022年财政预算草案如下：

（一）收入预算草案

2022年收入预算为38000万元。

（二）支出预算草案

根据财政收入预算测算和结合我镇实际情况，2022年预算支出37210万元，主要支出项目如下：

1.一般公共服务支出17000万元(其中党建工作600万元、工会工作100万元、人大工作50万元、政协工作50万元、妇联儿童工作50万元)；

2.国防支出30万元；

3.公共安全支出600万元（含扫黑除恶、禁毒、普法等工作经费）；

4.教育支出700万元；

5.文化体育支出30万元；

6.社会保障和就业支出1600万元(其中严重精神障碍患者救治救助50万)；

7.医疗卫生支出450万元；

8.城乡社区事务支出2100万元；

9.农林水事务支出4700万元；

10.其他支出10000万元（主要用于项目退款、支付50年地租、偿还部分历史工程欠款以及支付民生项目工程款）。

三、2022年财政工作思路

2022年，我们将紧紧围绕镇委、镇政府的决策部署和本次会议确定的财政工作目标，着力保障财政平稳运行，防范财政运行风险，贯彻新发展理念，强化服务大局意识，坚持改革创新，锐意进取，努力完成全年预算目标。

（一）规范收入管理，确保完成收入任务

面对财政收入增速下行压力，主动适应经济发展新常态，全力做好稳增长文章，做大财政“蛋糕”。一是处理好依法征收与减税降费的关系，坚持依法征收、应收尽收，并确保非税收入足额上缴。二是盘活土地资源，利用现有存量土地，拓宽工业发展空间，加速现有工业园区项目建设，做好项目跟踪落实工作。三是按相关政策做好土地出让工作，努力拓宽收入渠道。

（二）优化支出管理，提高资金使用效益

一是强化支出控制，认真贯彻落实中央八项规定精神和《清远市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》，强化支出控制，牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出。二是进一步优化支出结构，兜牢“三保”支出底线，科学统筹分配资金，切实为“入珠融湾”、推进广清一体化、农村综合改革、生态文明建设等重点工作提供资金保障。三是加强债务管理。将政府性债务分类管理纳入预算管理，从债务的借、管、用、还等环节着手加强管理，控制债务风险。

（三）做好民生保障，助力推进乡村振兴

一是统筹财政资金，积极落实好民生保障政策，稳步提高民生保障水平，努力增加公共服务供给，推动基本公共服务均等化水平不断提高。二是加大对“三农”的投入，大力推动涉农资金向基础设施、农业产业等重点领域倾斜，统筹各级涉农资金，为助推乡村振兴提供坚实财政保障。三是落实镇“十件民生实事”资金保障工作，充分发挥民生实事“小切口大变化”的制度优势。四是根据镇委、镇政府工作部署，全力推进专项债工作落实，充分发挥专项债扩投资、促发展、惠民生的作用，更好服务于全镇经济稳增长和高质量发展。

（四）依法规范理财，强化财政监督力度

一是深入贯彻新《预算法》精神，继续完善部门预算，进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，严格按程序办理支付手续。二是推进财政公开工作，严格执行预决算公开及“三公”经费公开工作，确保信息公开及时、完整。三是加强内控管理工作，落实对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，专款专用。四是进一步加强财政干部队伍建设，建立一支“亲民、务实、高效、清廉”的财政干部队伍。

各位代表，2022年是党的二十大召开之年，也是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，完成2022年财政预算工作意义重大。为此，我们要继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，迎难而上，扎实做好财政各项工作，奋力谱写新时代源潭高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大召开。